EXE-iシリーズの特徴

EXE-i(エグゼアイ)シリーズの特徴 EXE-i(エグゼアイ)についてのよくある質問(FAQ)

EXE-iとは?

『シンプル』&『低コスト』をコンセプトとしたパッシブファンドです。

  • 本シリーズの各ファンドはそれぞれ複数のETF(指数連動型上場投資信託)に投資を行い運用します。
  • インデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” ※1 』をご提案します。
  • 本シリーズは長期投資を推奨しているため、低信託報酬での商品化を実現しました。

※1 複数のインデックスファンドを組み合わせた商品であり、一般社団法人投資信託協会における分類ではインデックスファンドには分類されません。

特徴(1)シンプル&わかりやすさを追求します

  • “シンプルでわかりやすい“資産クラスの異なる5本のファンドをご用意いたしました。
  • 資産クラスの異なるファンドへの投資で分散投資も可能となります。
ファンド名
(投資カテゴリー)
投資対象 投資対象ファンド(ETF) 基本
組入比率
EXE−i 先進国
株式ファンド
米国の大型株式 シュワブU.S.ブロード マーケットETF 60%
欧州の大型株式 バンガード・FTSE・ヨーロッパETF 30%
アジア・太平洋地域
(日本を除く)の大型株式
バンガード FTSE ディベロップド・アジア・パシフィック(除く日本)UCITS ETF 10%
EXE−i 新興国
株式ファンド
新興国の株式 シュワブ エマージング・マーケッツ エクイティETF 90%
 iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツETF 10%
EXE−i グローバル
中小型株式ファンド
米国の中小型株式 シュワブ U.S.スモールキャップETF 60%
米国を除く先進国の中小型株式 バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF 40%
EXE−i 先進国
債券ファンド
米国債券 シュワブU.S. アグリゲート・ボンドETF 60%
米国以外の債券 iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF 40%
EXE−i グローバル
REITファンド
米国REIT シュワブ US REIT ETF 60%
米国以外の不動産 バンガード グローバル(除く米国)不動産ETF 40%
  • ・色付きの投資対象ファンド(ETF)は国内の証券会社で購入することができないETFです。(2017年2月現在、当社調べ)
  • ・投資対象ファンド(ETF)は変更する場合があります。
ファンドの仕組み本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します

ファンド・オブ・ファンズ方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金を他のファンドに投資することにより運用を行う方式です。本ファンドは、複数のETFに投資しファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。

特徴(2)低信託報酬で長期投資を応援します

インターネット・チャネルをターゲットに、ファンドの運用コストを最小化。
長期投資に適した商品性を備えています。

カテゴリー平均※1との信託報酬比較

  • ※1 モーニングスター社のデータベースより、モーニングスターカテゴリーが付与されているファンドのうち、一般社団法人投資信託協会の分類でインデックス型に分類されているファンド(除くDC、SMA、ETF)を対象に集計(2017年7月末時点)。なお、EXE−iシリーズは、投資対象としているETFの信託報酬を加味した実質的な信託報酬率であり、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。
  • ※2 グローバル中小型株式については、比較対象となるファンドの設定がありませんので表示しておりません。

2017年7月末現在

ご 参 考信託報酬の違いによるパフォーマンスへの影響
 

100万円を10年間、運用した場合の信託報酬の違い

信託報酬 EXE-i先進国株式 先進国株式カテゴリー平均
0.3184% 0.7100%

  • ※EXE−i先進国株式の信託報酬(年0.3184%)と先進国株式のカテゴリー平均の信託報酬(0.7584%)を比較したものです。
  • ※差額は10年間の評価額が一定のまま推移したと仮定して算出しています。
  • ※信託報酬の差を示したものであり、当該ファンドの将来の運用成果等を示唆するものではありません。

特徴(3)モーニングスター・グループのデータベースを活用します

組入れETFは、モーニングスター・アセット・マネジメントによる投資助言を受けます。モーニングスター・グループが持つ世界的なデータベースから厳選したETFを組入れるという運用方法を採用しています。

モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社

世界27拠点に展開するモーニングスター・グループのひとつであり、同グループは投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です。モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社はファンド選定、資産配分に関する運用助言等を行っています。

データ閲覧にあたっての留意点

  • 当サイトは、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、SBIアセットマネジメント株式会社が作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

投資信託に関する留意点

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資する投資信託にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、「EXE-iの特徴 商品概要」の各ファンドページよりご確認いただけます。各ファンドページを表示するには、「EXE-iの特徴 商品概要」からファンド名をクリックしてください。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

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商号:SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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