EXE-i 先進国債券ファンド

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じて、先進国(日本を含む)の債券へ実質的に投資します。
(追加型投信/内外/債券)
本ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。

目論見書・定期レポート等 チャート
インデックスファンドによろしく EXE-iについてのよくある質問(FAQ)

※EXE-i(エグゼアイ)は、一般社団法人投資信託協会における分類ではインデックスファンドには分類されません。

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じて、先進国(日本を含む)の債券へ実質的に投資します。

本ファンドが投資対象とするETF(上場投資信託)については、後述の投資対象ファンドの概要をご覧ください。
なお、それらを個々にまたは総称して「投資対象ファンド」という場合があります。

投資対象ファンドの概要

投資対象ファンドは、以下を予定しています。ただし、今後投資対象から外したり、新たなファンドを投資対象とする場合があります。(2017年2月変更)

1. シュワブ U.S. アグリゲート・ボンド ETF

連動する指数 ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックス
指数について ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスとは、バークレイズ社が開発した指数で米国の債券市場の動向を表す債券指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はブルームバーグ社に帰属します。
委託会社 Charles Schwab & Co.,Inc.

2. i シェアーズ世界国債(除く米国)ETF

連動する指数 S&P シティグループ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国)
指数について S&P シティグループ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国)とは、S&P 社が算出する指数で米国を除く先進国国債の動きを表す債券指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はS&P社に帰属します。
委託会社 BlackRock,Inc.

本ファンドは先進国(日本を含む)の債券市場の値動きと同等の投資成果を目指します。参考指標は、シティグループ世界BIG債券インデックス(円換算ベース)とします。

<参考指標について>
シティグループ世界BIG債券インデックス(円換算ベース)を参考指標とします。
シティグループ世界BIG債券インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界の国債、政府・政府系機関債、担保付証券、社債などの総合投資利回りを時価総額で加重平均した債券指数です。
本ファンドは参考指標に対して一定の運用成果をあげることを目標とするものではなく、実際の運用成果は参考指標と乖離する場合があります。なお、参考指標は委託会社の判断により予告なく変更される場合があります。

※ シティグループ世界BIG債券インデックス(円換算ベース)は、シティグループ世界BIG債券インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算しております。シティグループ世界BIG債券インデックスに対する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。

先進国(日本を含む)の債券市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。

ポートフォリオの国・地域別構成比率(以下、構成比率)等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整します。

投資対象ファンドの基本投資割合は、次の通りとします。

(1)米国の債券指数に連動する投資対象ファンド 60%
(2)米国以外の債券指数に連動する投資対象ファンド 40%

市場の変動により、投資対象ファンドの組入比率が基本投資割合から乖離した場合は、原則として3ヶ月に1回、基本投資割合へ戻す調整を行います。
基本投資割合の見直しについては、投資対象ファンドの経費率、パフォーマンス、参考指標との連動性、流動性等を考慮して、原則として1年に1回行います。

本ファンドの運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社」の投資助言を受けます。

モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社
世界27拠点に展開するモーニングスター・グループのひとつであり、同グループは投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です。モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社はファンド選定、資産配分に関する運用助言等を行っています。契約資産残高約939億円(2017年5月末現在)

資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金を他の投資信託に投資することにより運用を行う方式です。

図

投資対象ファンドは今後変更する場合があります。

ご参考・本ファンドのポートフォリオ

本ファンドが投資する投資信託証券の組入比率に基づき、加重平均して算出した値

  組入上位10カ国 比率
1 米国 55.42%
2 日本 9.31%
3 フランス 3.06%
4 イタリア 2.92%
5 英国 2.63%
6 カナダ 2.51%
7 ドイツ 2.31%
8 オランダ 2.09%
9 オーストリア 1.99%
10 スペイン 1.96%
  組入債券種別 比率
1 政府機関債 40.25%
2 米国国債 21.25%
3 社債 15.43%
4 パススルー証券 12.73%
5 モーゲージ債 2.65%
6 米国政府機関債 2.32%
7 商業不動産担保証券 1.01%
8 国際機関債 1.01%
9 課税地方債 0.39%
10 資産担保証券 0.27%

出所:Bloombergのデータを基にSBIアセットマネジメントが作成
※ 投資信託証券の組入比率に基づき、加重平均した比率です。
※ 投資信託証券を通じて投資する債券の評価額合計に対する比率です。
※ 2017年5月末時点

投資リスク

基準価額の変動要因

本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。

主な変動要因
債券価格
変動リスク
債券(公社債等)は、国内外の政治・経済情勢、市場環境・需給等を反映して価格が変動します。また、債券価格は金利変動による影響を受け、一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。これらの影響により債券の価格が変動した場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
為替変動リスク 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
信用リスク 投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
流動性リスク 投資対象ファンドが組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

※リスクは上記に限定されるものではありません。

ファンドの費用

投資者が直接負担する費用
購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用

図表
※ 当該費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

データ閲覧にあたっての留意点

  • 当サイトは、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、SBIアセットマネジメント株式会社が作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

投資信託に関する留意点

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資する投資信託にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、「EXE-iの特徴 商品概要」の各ファンドページよりご確認いただけます。各ファンドページを表示するには、「EXE-iの特徴 商品概要」からファンド名をクリックしてください。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

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